Главная страница
Финансы
Экономика
Биология
Ветеринария
Сельское хозяйство
Медицина
Математика
Начальные классы
Информатика
Вычислительная техника
Право
Юриспруденция
История
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
Физика
Промышленность
Энергетика
Языки
Языкознание
Культура
Искусство
Автоматика
Связь
Электротехника
Химия
Воспитательная работа
Другое
Дошкольное образование
Экология
Строительство
Русский язык и литература
Классному руководителю
Геология
Физкультура
Доп
образование
Иностранные языки
География
Логопедия
Школьному психологу
Технология
ИЗО, МХК
Обществознание
Казахский язык и лит
Механика
ОБЖ
Музыка
Директору, завучу
Социальному педагогу
Психология

бизнес план. Бизнесплан по созданию туристического агентства АшхабадТур


Скачать 117.78 Kb.
НазваниеБизнесплан по созданию туристического агентства АшхабадТур
Дата11.03.2018
Размер117.78 Kb.
Формат файлаpptx
Имя файлабизнес план.pptx.pptx
ТипБизнес-план
#50111

«Бизнес-план по созданию туристического агентства «АшхабадТур»

  • Бизнес – план – это стержень бизнеса, он включает разработку целей и задач, в нем даётся оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей в условиях конкуренции и т.п.
  • Бизнес – план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать средства в этот проект и принесёт ли он доход, который окупит все затраты?
  • Наличие бизнес – плана – это обязательное требование со стороны цивилизованного рынка, а отсутствие такового начинает восприниматься как нечто абсурдное и может вызвать настороженное отношение со стороны партнеров, кредиторов и клиентов

Резюме

  • Наименование предприятия: полное товарищество, туристическое агентство «АшхабадТур».
  • Адрес: г. Ашхабад, пр. Махтымкули 17.
  • Сфера бизнеса: турагентская деятельность.
  • Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.
  • Планируется создать туристическое агентство, полное товарищество «АшхабадТур» в туристской сфере деятельности – внутренний туризм. Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия.
  • Туристическая фирма «АшхабадТур» будет занимается внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в в городе Ашхабад и по городам республики, как иностранным, так и нашим туристам.
  • Основной упор будет делаться на работу с иностранными туристами. Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с реальной жизнью в республике Туркменистан. «АшхабадТур» – семейное предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой будет осуществляться её владельцем. Привлечение заёмных средств не планируется, так как владельцы компании обладают достаточными денежными средствами для открытия своего дела.
  • Уставный капитал предприятия равен 1 456 000 рублей.
  • Точка безубыточности проекта равна – 862 992 рублей. А запас финансовой прочности на уровне 98 %.
  • Уровень рентабельности 136 %.
  • Доход от проекта 529 742 руб.
  • Индекс рентабельности 1.4.
  • Производственный рычаг 1 раз, при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1 раз.
  • Срок окупаемости проекта – 8 месяцев.
  • Чистый приведённый доход - 365 781 руб.

Состояние отрасли и перспективы её развития

  • На территории республики зарегистрировано около 75 туристических агентств против 70 во втором полугодии прошлого года, т.е с момента начала кризиса открылось еще около 5 новых туристских агентств и осталось 2 туроператора против 4 в прошлом году.
  • По состоянию на 1 сентября 2017 года число сотрудников турфирм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось в прежнем количестве. Увеличилось число занятых в гостиничном бизнесе, санаторно-курортной отрасли. Из этого следует, что туризм по-прежнему остается перспективной отраслью экономики.
  • На территории Республики Туркменистан туристскими организациями в первом полугодии 2017 года принято и обслужено более 21 тысячи человек. В основном из принятых граждан - это круизные экскурсанты, число которых ежегодно растет, прежде всего, за счет увеличения количества заходов туристских теплоходов в Туркменбашинский международный морской порт в восточной части Каспийского моря.
  • На сегодняшний день в республике в зоне «Аваза» можно остановиться и в высотных корпусах шикарных отелей, напоминающих дворцы султанов, и в одноэтажных коттеджах. К числу наиболее известных относятся гостиницы «Ватанчи», «Хазына», «Хазар», «Кервен», «Кувват», «Сейрана», «Дениз», «Сердар», предлагающие широкий диапазон услуг.

Описание целей и основные задачи, решаемые в бизнес-плане

  • 1. Нужно выбрать банк, в котором будут храниться деньги и заключить с ним договор, открыть временный счёт, куда требуется перечислить 50 % объявленного уставного фонда.
  • 2. Заключается договор аренды на помещение, где реально будет осуществляться деятельность юридического лица, либо реальное место юридического лица.
  • 3. Встать на учёт в Налоговую. В течении 5-7 дней вас должны зарегистрировать.
  • 4. В течение 10 дней необходимо встать на учёт во все внебюджетные фонды: пенсионный. Медицинский, региональный, территориальный, фонд социального страхования, фонд занятости, Туркменстат.
  • 5. Со всеми справками необходимо прийти в банк и перевести счёт из временного в обычный текущий расчётный счёт. Именно с этого момента предприятие может вести хозяйственную деятельность.
  • 6. Со справкой о разрешении на ведение хозяйственной деятельности нужно изготовить печать и нотариально её заверить.
  • Для регистрации юридического лица необходимо оплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей, также необходимо изготовить печать (350-500 рублей). При условии, что устав и учредительный договор будут заверены у нотариуса (1000 руб.).
  • Когда прошли регистрацию, то необходимо получить лицензию на деятельность. Как нам известно, туристская деятельность подлежит обязательной регистрации. Лицензирование теперь осуществляется Департаментом туризма Минэкономразвития республики Туркменистан.
  • Для получения лицензии на турагентскую деятельность требуется наличие у турагента не менее 20% работников (по штатному расписанию), имеющих высшее, среднее специальное или дополнительное образование в области туризма либо стаж работы в области туризма не менее 3 лет.
  • Руководитель турагентства должен иметь высшее, среднее специальное или дополнительное образование, а стаж его работы в области туризма должен составлять не менее 3 лет. Лицензия выдаётся на 5 лет. Для её получения лицензии необходимо оплатить 1300 рублей, т.к. сумма платежа за рассмотрение одного заявления составляет 300 рублей, за выдачу одного бланка лицензии – 1.000 рублей. Оплата 1.000 рублей производится после получения соискателем официального письма с положительным решением о выдаче лицензии.
  • И, наконец, заключительным моментом является получение сертификата соответствия.
  • Таким образом затраты на регистрацию предприятия складываются следующим образом: государственная пошлина 2000 руб. + печать 500 руб. + учредительный договор. Заверенный у нотариуса 1000 руб. + лицензия на 5 лет 1300 руб. = 4800 руб.
  • Затраты на организацию предприятия составят: 4800 руб.

Цели

  • 1. Высокий объём продаж.
  • 2. Увеличение доли фирмы на сложившихся рынках по конкретному продукту.
  • 3. Освоение новых рынков.
  • 4. Завоевать хорошую репутацию и имидж у потребителей.
  • 5. Создание уникальных туристских продуктов.
  • Возможные другие цели:
  • 1. Увеличение роста чистого дохода.
  • 2. Повышение качества выпускаемой продукции.
  • 3. Увеличение доли сервисных и сопутствующих услуг.
  • 4. Анализ стимулирования сбыта;
  • 5. Разработка и выбор стратегии турфирмы по продвижению турпродукта «АщхабадТур» на рынок Туркменистана;
  • 6. Разработка формализованной процедуры продвижения турпродукта;
  • 7. В скором времени построение сетевой модели как основы продвижения турпродукта.
  • При разработке и внедрении новых товаров целями будут являться:
  • 1. Освоение новых видов продукции.
  • 2. Увеличение объёма выпуска этой продукции.
  • 3. Проникновение на рынок и вытеснение старой продукции.

Характеристика видов деятельности

  • Предполагаются следующие направления деятельности фирмы:
  • В особенности приём иностранных туристов здесь и экскурсионное обслуживание.
  • Молодёжный туризм.
  • Семейный туризм.
  • Познавательный туризм.
  • Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам и заранее запланированным.

Организационно-правовая форма предприятия

  • Фирма ««АшхабадТур»» будет функционировать как полное товарищество.
  • Работа на основе учредительного документа – учредительного договора, который должен быть подписан всеми участниками и государственно зарегистрирован.
  • Учредительный договор и устав товарищества оформлены в полном соответствии с требованиями законодательства.
  • Учредители вносят в устав доли в размере 728 000 руб.

Конкуренция и конкурентные преимущества

  • В близи находятся турагентства занимающиеся выездным туризмом в разные страны мира:
  • туристическое агентство "LATIF" Латиф трэвел (349 м)
  • Адрес: Ашгабат, пр.Махтумкули, 11
  • Туристическое агентство " Лебапсыяхат» (350 м)
  • Адрес: Ашгабат , ул. Алтын-кок, 12
  • Туристическое фирма "Континенталь" (366 м)
  • Адрес: г. проспект А. Ниязова, 42

Вид рекламного мероприятия

Частота использования и сроки

Затраты (руб.).

Затраты на одно мероприятие (руб.).

 

1. Раздача листовок в центре города (каждый день по 8 часа).

2 дня в неделю

21 504

672

 

2. Реклама в газетах

2 публикации в неделю со дня открытия

56000

1272

 

3. Реклама на радио

1 раз в день по 30 сек. 3 раза в неделю

84000

84000

 

Итого стоимость рекламной компании:

161 504

Затраты на рекламную компанию
  • Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 60 рублей, работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 630 рублей. 32 дня * 672 = 21 504. За 32 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 21 504 руб.
  • Газета является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей, издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, адрес, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на столь долгий срок будет 1272 руб. За 44 публикации 56 000 руб. Причём в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.
  • Стоимость одного выхода (30 сек.) на радио Максимум составляет 7000 руб. Следовательно, не трудно подсчитать, что за 3 выхода в неделю эта стоимость составит 21000 руб. Сроки рекламной компании на радио 1 месяц - затраты в этот период составят 84000 руб.
  • В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться
  • 161 504 руб.

Производственный план


Месяц/Вид турпродукта

Проживание иностр.туристов

Молодёжный тур

Познавательный туризм

Семейный тур

Экскурсии

Индивидуальный тур

Иностр.

тур.групп

внутренний Тур.

групп

Иностр-ам

внутренние

Апрель

5

40

30

30

5

10

10

5

Май

10

50

40

70

40

40

40

10

Июнь

15

60

30

80

40

40

40

20

Июль

20

100

50

80

30

20

40

25

Август

20

100

50

80

28

20

30

40

Сентябрь

20

40

50

80

20

30

40

10

Октябрь

17

30

60

40

10

40

20

10

Ноябрь

15

30

70

40

10

20

20

5

Декабрь

20

80

20

50

15

10

20

5

Январь

20

80

20

60

10

10

5

5

Февраль

15

40

15

40

5

8

8

5

Март

15

30

10

20

8

9

6

5

ИТОГО:

192

680

445

670

246

257

279

145

Организационная структура предприятия


Генеральный директор

Управляющий директор

Менеджеры по направлениям

бухгалтер

курьер

План технического оснащения

  • Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.
  • Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.
  • Аренда помещения в центре г. Ашхабад составляет 450руб. за 1 кв.м., нашей фирме потребуется помещение в 25 кв.м. Таким образом, за месяц на аренду будет уходить 11250руб.
  • А в год на аренду 135 000 руб.
  • За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб. в мес., таким образом, в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.
  • Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб. в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).
  • Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.

Наименование

Количество

Затраты на единицу

Затраты, в руб.

1. Компьютер

5

18000

90000

2. Принтер

3

8400

25200

3. Факс

1

7000

7000

4. Ксерокс

1

7000

7000

5. Шкаф

2

4000

8000

6. Стол

6

4000

24000

7. Стулья

10

2000

20000

8. Тумбочка

4

600

2400

9. Диван

1

10000

10000

10. Стеллаж

1

1500

1500

11. Сейф

1

3000

3000

12. Кресла

2

2600

5200

13. Телефон

5

350

1750

ИТОГО:

205 050

Начисление амортизации

  • В соответствии с Налоговым кодексом РТ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:
  • амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.
  • амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466 руб.
  • Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.
  • Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.

Квалификационные характеристики работников


Должность

Обязанности

Дополнительно

Генеральный директор

--разработка имиджа фирмы;

--маркетинг;

--представительские функции;

--взаимодействие с партнерами;

--получение необходимых лицензий;

--набор и обучение персонала;

--составление программ пребывания туристов в Туркмениста;

--деловая переписка;

Является учредителем фирмы

Управляющий директора

--оперативное управление;

--юридические аспекты деятельности фирмы;

--взаимодействие с транспортными фирмами;

--организация проживания и питания туристов;

--все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов;

Является учредителем фирмы

Менеджеры по направлениям

--работа с клиентами.

--оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание.

--информирование туристов о туристских формальностях.

Работают по договору

Бухгалтер

--работа с финансовыми делами фирмы;

--ведение книг записей;

--осуществление проводок

Работает по договору

Курьер

Доставка разного рода документации.

Работают временно по договору

Годовой фонд оплаты труда персонала


Должность

Количество

Заработная плата (в руб.).

В месяц на 1 человека (в руб.).

В год на 1 человека (в руб.).

Генеральный директор

1

9000

108000

Управ.директор

1

8000

96000

Менеджер

4

6000

72000

Бухгалтер

1

8400

100800

Курьер

3

3000

36000

ИТОГО на оплату труда на общее количество человек:

412800
  • Расчет отчислений на социальные нужды:
  • Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.
  • Сумма отчислений на социальные нужды:
  • соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);
  • соц., мес. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.
  • соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);
  • соц., за 1 год. = 412800* (26% / 100%) = 103328 руб.
  • Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 516128 рублей.

Штатное расписание работников.


Наименование должности

График работы в день

Рабочие дни в неделю

Всего рабочих часов в месяц

Перерывы, в том числе на обед

1. Генеральный директор

11.00 – 18.30

Вт - Пт

140 ч.

1 час

2.Управляющий директор

11.00 – 18.30

Вт – Сб

168 ч.

1 час

3. Бухгалтер

10.00 – 18.00

Пн - Пт

160 ч.

4. Менеджеры по направлениям

10.30 – 18.30

Пн - Сб

192 ч.

30 минут

5. Курьер

12.00 – 19.00 (в зависимости от объёма работы)

Пн – Сб

(в зависимости от объёма работы)

В зависимости от объёма работы

30 минут

Финансовый план


Наименование

Сумма, в руб.

1. Аренда помещения

135 000

2. Коммунальные платежи

36 000

3. Первоначальные затраты на оснащение предприятия

205 050

4. Организационные затраты

4 800

5. Затраты на рекламную компанию

161 054

6. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.

516 128

7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи

108 000

8. Канцелярские принадлежности

33 600

9. Непредвиденные расходы

15 000

ИТОГО:

1 375 282

Вид затрат

Сумма за год руб.

Затраты на рекламу

161 054

Затраты на зарплату

412 800

Отчисления на социальные нужды

103 328

Расходы на аренду

135 000

Амортизация

5 600

Итого:

982 782
  • Расчет выручки предприятия за 1 год функционирования
  • Исходя из производственного плана, где представлен планируемый объём продаж можно рассчитать выручку.
  • Как говорилось выше, турагентство будет сотрудничать с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпакет по твердой цене туроператора и получая от продажи готовых туров определенный процент. Для расчетов будет принят средний процент комиссии – 10%.
  • Валовая выручка от продаж = 37 882 000 руб.
  • Выручка после расчетов с туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 37 882 000 руб. * 10% = 3 788 200 руб.

Схема расчета прибыли предприятия


1

Выручка от продаж

37 882 000

2

Расчеты с туроператорами

34 093 800

3

Заработная плата 412 800

Налоги по заработной плате (ЕСН) 103 328

Аренда 135 000

Коммунальные платежи 36 000

Телефонная связь и Интернет 108 000

Канцелярские принадлежности 33 600

Амортизация 5 600

Прочее 15 000

1 014 328

4

Валовая прибыль 1-(2 + 3)

2 773 872

5

Расходы на рекламу (коммерческие и управленческие расходы)

161 054

6

Прибыль от продаж (4-5)

2 612 818

7

Операционные доходы и расходы;

Вне реализационные доходы и расходы

0

8

Прибыль до налогообложения (6-7)

2 612 818

9

Чрезвычайные расходы

0

10

Налог на прибыль (24%)

627 076

11

Чистая прибыль (8-10)

1 985 742

Потенциальные риски и проблемы

  • * нестабильная и противоречивая система законодательства в РТ и, высокие темпы инфляции, частое введение новых налогов и лицензий, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным средне- и долгосрочное планирование;
  • К рискам внутренней среды можно отнести:
  • 1) сезонность туризма (4-6 месяца в году).
  • 2) достаточно трудный визовый режим в РТ для иностранных граждан.
  • К коммерческим рискам следует отнести:
  • 3) неплатежи партнёров и задержка выполнения договорных обязательств.
  • 4) непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов, и пр.
  • Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.
  • 5. Квалификационный состав персонала.
  • 6. Недостаточность ресурсов предприятия для осуществления плановых заданий.
  • 7. Технические возможности и техника.

Эффективность бизнес-плана

  • Уровень рентабельности капитала == (Чистая прибыль / Капитал) * 100 %
  • Уровень рентабельности капитала = (1 985 742 / 1 456 000 ) * 100 % = 136 %.
  • Уровень рентабельности капитала является рыночным показателем и отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль капитала предприятия, характеризует конкурентоспособность предприятия и эффективность использования всех денежных средств.
  • Доход от проекта
  • Доход от проекта = Сумма чистой прибыли за 1 год – Инвестиции:
  • 1 985 742 – 1 456 000 = 529 742 руб.
  • 3. Индекс рентабельности
  • Индекс рентабельности = Сумма чистой прибыли за 1 год/Инвестиционные вложения:
  • Индекс рентабельности = 1 985 742 / 1 456 000 = 1.4 раза.
  • Данный показатель должен быть больше 1, что говорит о рентабельности вложенных инвестиций.
  • Точка безубыточности = Постоянные издержки / (1 – (Переменные издержки / Выручка (после расчетов с туроператором)))
  • Постоянные издержки = Заработная плата + ЕСН + Аренда + Коммунальные платежи + Амортизация.
  • Переменные издержки = Реклама + Канцелярские принадлежности + Прочие расходы.
  • Постоянные издержки = 412 800 +103 328 +135 000 + 36 000 + 5 600 = 857 728 руб.
  • Переменные издержки = 161 054 + 33 600 + 15 000 = 209 654 руб.
  • Точка безубыточности = 857 728 / ( 1 – (209 654 / 34 093 000) ) = 857 728 / 0.9939= 862 992 руб.
  • Ниже этого объема выручки реализация товаров станет невыгодной.
  • 5. Производственный рычаг
  • Производственный рычаг = (Выручка – Постоянные затраты) / / (Выручка – Постоянные затраты – Переменные затраты)
  • Производств. рычаг = (37 882 000 – 857 728 ) / (37 882 000 - 857 728 –209 654) = 37 042 272 / 36 814 618 = 1 раз.
  • При изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1 раз.
  • 6. Запас финансовой прочности.
  • Зная точку безубыточности, мы можем рассчитать «запас финансовой прочности», который показывает, насколько процентов может быть снижен объем реализации для сохранения безубыточности (если фактический объем реализации ниже точки безубыточности, «запас прочности» покажет, насколько процентов необходимо увеличить объём реализации для достижения безубыточного уровня работы).
  • Запас прочности = ((Выручка – Точка безубыточности) / Выручка) * 100 %
  • Запас прочности = ( ( 37 882 000 -862 992) / 37 882 000) * 100% =
  • = 37 019 008 / 37 882 000 = 98 %.
  • То есть предприятие будет продолжать работать без убытков, пока продажи не снизятся более чем на 98 %.
  • 7. Срок окупаемости проекта.
  • Срок окупаемости проекта = Объём первоначальных инвестиций /
  • (Чистая прибыль + Амортизация).
  • СО = 1 440 018 / (1 985 742 + 5 600) = 1 440 018 / 1 991 342 = 0.7.
  • Чтобы узнать срок окупаемости в месяцах нужно 0.7 * 12 месяцев = 8.4. Таким образом, получается, что данный проект окупится за 8 месяцев.
  • 8. Чистый приведенный доход.
  • NPV = ( Сумма Чистой прибыли / 1.09 ) – Уставный капитал.
  • NPV = Сумма (1 985 742/ 1.09 ) – 1 456 000.
  • NPV = 365 781 руб.
написать администратору сайта